Tipi di Lotti di Trading di Signalator

Per ottenere un trading di successo (con profitto) la cosa più importante è un’appropriata gestione sia dei profitti che delle pertite (rischi e guadagni). La dimensione del lotto di trading è il parametro più importante nella gestione rischio/denaro. Quanti lotti devi aprire? Quanto devo rischiare per ogni transazione? Queste e molte altre domande sono le domande che ogni investitore si pone all’inizio della carriera di trading. Se Voi non prenderete una decisione prima di entrare nel mercato, perderete il vostro capitale prima o poi.

Signalator utilizza vari approcci e segnali di trading. Per massimizzare risultati e profitti, prendete visione della seguente pagina con spiegazione ed esempi di possibili tipi di lotto di trading. Poiché molti client usano il trading automatico, tutte queste opzioni sono integrate nell’autotrader (esecuzione automatica delle transazioni).

Tipi di Lotto e Dimensioni

Ci sono due concetti di base che descriveremo: tipo e dimensione del lotto. Il tipo di lotto è la modalità con cui Voi o l’autotrader calcola la dimensione necessaria di per l’apertura di un lotto. La dimensione del lotto è la quantità di valuta che compi o vendi. Il primo è usato per il calcolo del secondo. Attualmente offriamo tre tipi di lotti (opzioni per il calcolo della dimensione del lotto): Fisso, Flessibile e % sul deposito (percentuale sul deposito). Ogni tipo ha pro e contro. Peraltro, a seconda di determinate circostanze di trading, potete usare diverse opzioni per il tipo di lotto. Si prega di notare: la seguente pagina è solo descrittiva della tipologia e dimensione del lotto. Se avete bisogno di informazioni su come gestire rischio/denaro, siete pregati di leggere attentamente la pagina relativa la deposito raccomandato o in alternativa visitate la pagina con il Calcolatore di investimento di Signalator per un approccio più sofisticato.

TIPO DI LOTTO FISSO

Il trading con lotto fisso utilizza un valore fisso di lotto quando viene aperta una nuova transazione. Voi definirete la dimensione delle posizioni e la transazione sono eseguite utilizzando quel valore di lotto. Ad esempio, utilizzate 0.25 lotti per transazione. . Inserirete questo valore nel Vostro autotrader o mentre aprite l’ordine. Dovrete mantenere questo valore al crescere o decrescere del bilancio del vostro conto (almeno entro un certo livello). In caso il Vostro account raggiunge un livello critico (o dopo un aumento o diminuzione), Voi potreste aggiornare il valore dei lotti. Da un lato, potrebbe essere ragionevole avere lo stesso livello di esposizione – ottenendo sia perdite che profitti con la stessa quantità di lotti il vostro trading sarà bilanciato. D’altro canto, se doveste avere più perdite in termini di rischio (percentuale del tuo deposito rispetto all’inizio) o se doveste avere buoni risultati, riceverete meno profitti rispetto a quello che avevate previsto precedentemente.

Calcolo: di base non c’è completamente calcolo. Semplicemente Voi inserirete il valore dei lotti desiderato (es. 0.13).

Impostazioni: Scegliete "Fisso" nell’opzione tipo di lotto. Inserite il valore nel campo dimensione del lotto => 0.15

Punti di forza: stesso valore di lotti. Se il risultato di trading è nella media, Voi otterrete il profitto che era previsto secondo i dati storici.

Punti deboli: se ci fosse un periodo di perdite, il vostro conto si ridurrebbe velocemente. Al contrario, se ci fosse un buon periodo di trading, non avreste un profitto tanto alto quanto sarebbe possibile con altri tipologie di lotti.

In Generale: IL MENO EFFICENTE TIPO DI TRADING

TIPO DI LOTTO FLESSIBILE

Il lotto flessibile prevede una modalità avanzata rispetto al lotto fisso con caratteristiche di gestione del rischio simili alla tipologia basata sulla % del deposito. La dimensione della posizione viene calcolata per ogni transazione. Il calcolo è basato sul valore dell’equità del conto di trading. Più è alta l’equità sul vostro conto e più grande è la dimensione del lotto aperto e viceversa. Una volta che avete deciso quanto lotti aprirete in base all’equità del conto, dovrete definire 2 parametri: dimensione del lotto flessibile e livello di flessibilità sul deposito. Il livello del deposito verrà usato per il calcolo della quantità di lotti che aprirete. In alter parole l’autotrader aprirà tanti lotti quanto richiesti basandosi sulla semplice regola: apri Y lotti per ogni X di deposito.

Il calcolo è molto semplice: prende l’equità del conto (bilancio del conto – somma totale dei trading aperti), lo divide per il livello di flessibilità stabilito e moltiplica per la dimensione del lotto. (EQUITA’ / DEPOSITO FLESSIBILE) * DIMENSIONE LOTTO = VALORE DI APERTURR. A scopi illustrativi, useremo un deposito di $5,000 con $2,500 di livello di flessibilità e 0.1 lotti per ogni $2,500. Le impostazioni sono: livello di flessibilità = $2,500, dimensione lotto = 0.1. Ogni volta una nuova transazione è aperta, prenderemo il valore del conto diviso per la dimensione del lotto flessibile e moltiplicato la dimensione del lotto. Nell’esempio, sarà $5,000 / $2,500 =>2, poi si moltiplica per 0.1 =>0.2. Quindi dovremo aprire una transazione con 0.2 loti per $5,000 di equità. Assumiamo, il conto è cresciuto fino al valore $6,250. Il calcolo è lo stesso di prima: ($6,250 / $2,500 ) * 0.1 = 2.5 * 0.1 => 0.25 lotti. Se il conto decresce, es. ora è $3,750 allora avremo 1.5 * 0.1 = 0.15 lotti. Il calcolo viene fatto per ogni nuova transazione di conseguenza i lotti cambieranno senza problemi.

L’immagine seguente mostra il processo di calcolo del lotto per ogni nuova transazione. La dimensione del lotto flessibile ed il livello di flessibilità sul deposito sono valori costanti. Al cambio dell’equità sul conto, la dimensione del lotto per la prossima transazione viene calcolata. Più è alto il conto, e più lotti apriremo e viceversa.

Più avanti, troverete un esempio di trading con lotto flessibile usato sul Signalator XT Plus dal 1 Gennaio 2016 con $2,500 di livello di flessibilità sul deposito e 0.1 di dimensione del lotto flessibile. Potrete verificare i risultati sul Calcolatore di Investimento di Signalator..

Calcolo: EQUITA CONTO / LIVELLO DI FLESSIBILITA * DIMENSIONE LOTTO FLESSIBILE => (e.g. ($5,000 / $2,500) * 0.1 = 0.2 lotti).

Impostazioni: Selezionare "Flessibile" come tipo di lotto; inserisci il livello di flessibilità sul deposito nel capo Deposito Flessibile e la dimensione del lotto flessibile nel campo Dimensione Lotto (es. Deposito Flessibile = 2500, Dimensione Lotto = 0.1).

Punti di forza: : I profitti crescono al crescere dell’equità del conto; le perdite si riducono con la diminuzione dell’equità del conto.

Punti deboli: il livello di rischio per ogni transazione è diverso e dipende dal livello di SL.

In Generale: IL PIU’ EFFICIENTE TIPO DI LOTTO PER I SEGNALI DI SIGNALATOR

TIPO DI LOTTO % SUL DEPOSITO

Questo tipo di lotto è largamente usato tra i clienti di Sgnalator. Ogni nuova transazione rischia un certo valore fisso dell’equità bilancio (es. 2%). Questa è la ragione del perché i clienti preferiscono usare questo tipo di lotto. Potrete controllare il livello massimo di rischio per ogni transazione basata sulla percentuale del vostro deposito. In questo modo profitti e perdite avranno risultati proporzionati all’equità del conto. Più fondi avrete più profitto otterrete (e perdite allo stesso modo). Se il bilancio del conto scende, sia le perdite che i profitti si riducono allo stesso modo. Questo tipo di trading rende il trading stesso molto flessibile.

Il calcolo prevede l’esecuzione di diversi passi: 1) Definite la massima perdita per transazione basata sulla scelta della % di rischio (es. 3%), in questo modo la massima perdita per una transazione sarà il 3% dell’equità. Questo valore e’ il valore dello SL nella valuta del conto; 2) La formula generale di calcolo è la seguente: RISCHIO IN % * EQUITA => MASSIMA PERDITA IN VALUTA; COSI ABBIAMO IL LIVELLO DI SL => SL E VALORE IN VALUTA DEL CONTO PER OGNI PIP. MASSIMA PERDITA IN VALUTA / (VALORE IN VALUTA DEL CONTO PER OGNI PIP * LIVELLO DI SL) => DIMENSIONE LOTTO

Di seguito, troverete un esempio di trading con Tipo Lotto % sul deposito usato sul Signalator XT dal 1 Gennaio 2016 con rischio sul deposito al 3%. Potrete verificare i risultati sul Signalator Investment Calculator.

Calcolo: RICAVA IL LIVELLO DI SL IN PIPS ED IL VALORE DI UN PIP NELLA VALUTA DEL CONTO; RICAVA IL VALORE DEL LIVELLO DI SL IN VALUTA DEL CONTO; DIVIDI IL VALORE DEL LIVELLO DI SL IN VALUTA DEL CONTO PER IL PRODOTTO DEL SL IN PIPS CON IL VALORE DI UN PIP

Impostazioni: Selezionare "% sul Deposito" come tipo di lotto. Impostare un livello desiderato di lotto senza simbolo "%" (es. 3).

Punti di forza: in ogni transazione viene impostato lo stesso livello di rischio in percentuale sul tuo deposito; le perdite sono flessibili -> più è alto il bilancio del conto, più sono alte le perdite che potreste avere e se il vostro conto si riduce le vostre perdite saranno inferiori in termini di denaro.

Punti deboli: se viene fatto trading su diversi segnali con differenti livelli di SL q di conseguenza varie aspettative matematiche, avrete piu’ perdite rispetto al lotto flessibile e fisso.

In Generale: UNO DELLE PIU’ POPOLARI OPZIONI DI DIMENSIONE DEL LOTTO